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“金信富金沙3個(gè)月”2號(hào)定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 2024年三季度報(bào)告

 

“金信富金沙3個(gè)月”2號(hào)定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

2024年三季度報(bào)告

 

產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。理財(cái)非存款,產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

 

產(chǎn)品管理人:攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

產(chǎn)品托管人:興業(yè)銀行股份有限公司

報(bào)告期:2024年07月01日至2024年09月30日

 

 

第一章 基本信息

  

產(chǎn)品名稱

“金信富金沙3個(gè)月”2號(hào)定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

產(chǎn)品代碼

PZHRCBA2

登記編碼

C1177822000001(可在中國理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢產(chǎn)品信息)

托管機(jī)構(gòu)

興業(yè)銀行股份有限公司

募集方式

公募

運(yùn)作模式

開放式凈值型

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)

投資性質(zhì)

固定收益類

產(chǎn)品起始日期

2022年02月09日

計(jì)劃終止日期

長(zhǎng)期

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

2.3%

第二章 收益表現(xiàn)

 

           時(shí)點(diǎn)指標(biāo):報(bào)告期末     區(qū)間指標(biāo):報(bào)告期間          金額單位:元

份額凈值

累計(jì)份額

份額總數(shù)

資產(chǎn)凈值

累計(jì)凈值增長(zhǎng)率/累計(jì)凈值收益率

0.9996

1.0855

151,886,000.00

151,823,806.56

0.19

 

第三章 管理人報(bào)告

       1.報(bào)告期內(nèi)本產(chǎn)品投資策略

       利用定性分析和定量分析方法,通過對(duì)相關(guān)金融資產(chǎn)的合理配置,在確保本金安全和流動(dòng)性的前提下,追求穩(wěn)定合理的回報(bào)。

       2.本產(chǎn)品未來表現(xiàn)展望

       通過對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、金融市場(chǎng)運(yùn)行情況的綜合分析,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,主動(dòng)構(gòu)建及調(diào)整投資組合,力爭(zhēng)獲取超額收益。

       3.報(bào)告期內(nèi)本產(chǎn)品運(yùn)作遵規(guī)守信情況

       攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司作為理財(cái)產(chǎn)品管理人,在報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品運(yùn)作嚴(yán)格遵守《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》《商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章,依照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、安全高效的原則,在認(rèn)真控制產(chǎn)品投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,為產(chǎn)品持有人謀求最大利益。

 

第四章 資產(chǎn)持倉

       1.報(bào)告期末持有資產(chǎn)情況

序號(hào)

資產(chǎn)類別

穿透前占總資產(chǎn)比例(%)

穿透后占總資產(chǎn)比例(%)

1

現(xiàn)金及銀行存款

0.29

0.29

2

同業(yè)存單

6.50

6.50

3

拆放同業(yè)及債券買入返售

0.00

0.00

4

債券

93.21

93.21

5

非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)

0.00

0.00

6

權(quán)益類資產(chǎn)

0.00

0.00

7

金融衍生品

0.00

0.00

8

代客境外理財(cái)投資QDII

0.00

0.00

9

商品類資產(chǎn)

0.00

0.00

10

另類資產(chǎn)

0.00

0.00

11

公募基金

0.00

0.00

12

私募基金

0.00

0.00

13

資產(chǎn)管理產(chǎn)品

0.00

0.00

14

委外投資——協(xié)議方式

0.00

0.00

       本產(chǎn)品截至報(bào)告期末的杠桿率為100.07%

 

       2.報(bào)告期末持有前十項(xiàng)資產(chǎn)情況

序號(hào)

資產(chǎn)名稱

資產(chǎn)類別

資產(chǎn)代碼

持有金額(元)

占總資產(chǎn)的比例(%)

1

21涼山發(fā)展MTN001

中期票據(jù)

102100733

14,759,828.93

9.72

2

21蓉經(jīng)開PPN002

定向工具

032191440

14,739,028.56

9.70

3

23綿陽投資PPN001

定向工具

032380107

14,029,380.14

9.23

4

22樂山國資PPN001

定向工具

032280499

13,768,667.57

9.06

5

22空港興城PPN001

定向工具

032280519

10,180,210.82

6.70

6

22攀鋼02

公司債券

149968

10,149,787.26

6.68

7

24深圳農(nóng)商銀行CD061

同業(yè)存單

112498056

9,881,811.37

6.50

8

24川華西MTN001

中期票據(jù)

102481235

9,304,861.56

6.12

9

17鹽邊水務(wù)項(xiàng)目NPB

企業(yè)債券

1724007

8,708,407.38

5.73

10

21國開18

政策性金融債

210218

8,205,278.43

5.40

 

第五章 風(fēng)險(xiǎn)分析

 

       1.理財(cái)投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析

       本產(chǎn)品投資運(yùn)營(yíng)過程中,管理人綜合考慮了資產(chǎn)流動(dòng)性、產(chǎn)品贖回壓力和負(fù)債到期情況,采用了合理的流動(dòng)性管理手段,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

       2.理財(cái)投資組合其他風(fēng)險(xiǎn)分析

       本產(chǎn)品投資運(yùn)營(yíng)過程中,管理人對(duì)產(chǎn)品的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)建立完善的風(fēng)控機(jī)制,相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

 

第六章 投資賬戶信息

 

序號(hào)

賬戶類型

賬戶名稱

賬戶編號(hào)

開戶單位

1

托管賬戶

興業(yè)銀行股份有限公司成都分行攀農(nóng)商金信富金沙第2期托管專戶

431020100101530716

興業(yè)銀行股份有限公司成都分行營(yíng)業(yè)部

2

銀行間賬戶

攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金信富金沙理財(cái)產(chǎn)品專戶

100020504620010

銀行間市場(chǎng)清算所

3

銀行間賬戶

攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金信富金沙理財(cái)產(chǎn)品專戶

000000203782001

中央結(jié)算公司

4

交易所賬戶

攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司-金信富金沙系列理財(cái)產(chǎn)品

22036909

廣發(fā)證券

攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

2024年10月14日

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